วิธีวิเคราะห์ราคาทองคำของเรา

Gold AI Team วิเคราะห์ราคาทองคำ XAU/USD (ราคา Spot ดอลลาร์ต่อออนซ์) ซึ่งเป็นราคาเดียวกับสินค้า GOLD/XAUUSD ในโบรกเกอร์ MT4/MT5 ระบบวิเคราะห์ใหม่ทุกชั่วโมงหลังแท่งกราฟ 1 ชั่วโมงปิด และเฉพาะช่วงที่ตลาดทองคำเปิด หน้านี้อธิบายว่าตัวเลขแต่ละตัวบนเว็บมาจากไหน คำนวณอย่างไร และมีข้อจำกัดอะไรบ้าง

1. ข้อมูลราคา

ใช้แท่งเทียน 15 นาที (M15) และ 1 ชั่วโมง (H1) ของ XAU/USD จาก Twelve Data และวิเคราะห์เฉพาะแท่งที่ปิดแล้ว ผลจึงไม่แกว่งระหว่างชั่วโมง
แท่งรายวันตัดรอบที่ 17:00 น. เวลานิวยอร์ก แบบเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ MT4/MT5 ค่า Pivot และ High/Low รายวันจึงตรงกับกราฟโบรกเกอร์ส่วนใหญ่
ราคาบนเว็บอาจต่างจากโบรกเกอร์ของคุณเล็กน้อย เพราะแต่ละโบรกเกอร์มี spread และแหล่งราคา (feed) ของตัวเอง

2. ทีมผู้เชี่ยวชาญ 7 ด้าน

ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านให้คะแนนจาก −3 (ขาลง) ถึง +3 (ขาขึ้น) ด้วยกฎที่กำหนดไว้ชัดเจน แล้วนำคะแนนทั้งหมดมารวมเป็นมุมมองของทีม

ภาพใหญ่ (Daily): ราคาเทียบเส้น EMA 20/50, MACD histogram และ RSI
H1: ตำแหน่งราคาเทียบ EMA 20/50/200, ความแรงของเทรนด์จาก ADX, ฝั่งที่คุมตลาดจาก +DI/−DI, RSI และ MACD
M15: ตรวจว่ามีเทรนด์หรือไม่ (ADX), ดูภาวะซื้อมากหรือขายมาก (Stochastic) และราคาเทียบ EMA
แนวรับ-แนวต้าน: รวมระดับราคาจาก Pivot, Fibonacci ของ swing 20 วัน, EMA และ High/Low ของวันก่อน ระดับที่อยู่ใกล้กันจะรวมเป็นโซนเดียวและถ่วงน้ำหนักตามจำนวนเครื่องมือที่ชี้ตรงกัน
Price Action: ราคา Spot ไม่มี volume จริง จึงวัดแรงซื้อขายจากขนาดเนื้อเทียนของแท่งขึ้นเทียบแท่งลง ตำแหน่งราคาปิด และความกว้างของช่วงราคา
Supply/Demand: หาโซนที่ราคาเคยพักตัวสั้นๆ ก่อนพุ่งออกแรงอย่างน้อย 1.5 เท่าของ ATR จากกราฟ H1 และรายวัน (รูปแบบ RBD, DBD, DBR, RBR) ให้คะแนนความแรงจากความเร็วที่ราคาพุ่งออก ความยาวของฐาน และจำนวนครั้งที่ราคากลับมาแตะ โซนจะถูกยกเลิกเมื่อมีแท่งปิดทะลุ ราคาที่อยู่ในหรือใกล้โซน Demand ถือเป็นสัญญาณบวก ส่วนโซน Supply ถือเป็นสัญญาณลบ
ข่าว: ใช้ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และพาดหัวข่าวที่เกี่ยวกับทอง โดยให้ AI ประเมินว่าแต่ละข่าวหนุนหรือกดดันราคาทอง ข่าวยิ่งเก่าน้ำหนักยิ่งลดลง

3. กรอบราคาและสถานการณ์ 1 วันข้างหน้า

กรอบราคาคำนวณจากค่าความผันผวนเฉลี่ยรายวัน (ATR 14 วัน) แล้วเอียงตามมุมมองของทีม ถ้ามีข่าวสหรัฐฯ ระดับแรงภายใน 24 ชั่วโมง กรอบจะกว้างขึ้น 30% ส่วนความน่าจะเป็นของแต่ละสถานการณ์ (ขึ้นต่อ / ไซด์เวย์ / ย่อลง) มาจากกฎเชิงดุลพินิจ ไม่ใช่แบบจำลองทางสถิติ

4. แผนจุดเข้า-ออก

ทิศทางของแผนมาจากผู้เชี่ยวชาญของ timeframe นั้น ขาขึ้นจะเน้นแผนซื้อ ขาลงเน้นแผนขาย ไซด์เวย์จะเล่นที่ขอบกรอบ
จุดเข้าอยู่ที่แนวรับหรือแนวต้านที่ใกล้ที่สุด Stop-loss อยู่หลังแนวถัดไป โดยจำกัดระยะไว้ที่ 0.8–2.5 เท่าของ ATR ส่วนเป้าหมายกำไรอยู่ที่แนวถัดไปในทิศทางของแผน
แผนจากโซน Supply/Demand (H1): ตั้ง Buy limit ที่ขอบบนของโซน Demand หรือ Sell limit ที่ขอบล่างของโซน Supply วาง Stop-loss เลยขอบอีกด้านของโซน และตั้งเป้าที่โซนฝั่งตรงข้าม ถ้ามีโซนฝั่งตรงข้ามขวางระหว่างจุดเข้ากับเป้าหมาย แผนจะมีคำเตือน
แผนที่มีอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (R:R) ต่ำกว่า 1:1 จะติดป้าย "ไม่คุ้มความเสี่ยง" และแผนที่สวนเทรนด์รายวันจะมีคำเตือน
ช่วงงดเข้า order: ตั้งแต่ 60 นาทีก่อนข่าวสหรัฐฯ ระดับแรง (เช่น CPI, NFP, FOMC) ไปจนถึง 30 นาทีหลังข่าวออก
ระบบไม่คำนวณขนาดสัญญา (lot) เพราะไม่รู้ขนาดพอร์ตและความเสี่ยงที่คุณรับได้

5. การใช้ AI

ตัวเลขทุกตัวบนเว็บ ทั้งราคา อินดิเคเตอร์ แนวรับแนวต้าน และแผนเทรด คำนวณด้วยโค้ดที่มีกฎชัดเจน ไม่ได้ให้ AI คิดตัวเลขขึ้นเอง AI (Claude) ทำหน้าที่สองอย่างเท่านั้น คือประเมินผลของพาดหัวข่าวต่อราคาทอง และเรียบเรียงบทสรุปภาษาไทยจากตัวเลขที่คำนวณแล้ว บทสรุปจาก AI อาจมีข้อผิดพลาดได้ ถ้าข้อความกับตัวเลขในตารางไม่ตรงกัน ให้ยึดตัวเลขในตารางเป็นหลัก

6. ข้อจำกัดและความเสี่ยง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้รับประกันผล ราคาทองคำอาจเคลื่อนไหวสวนทางกับสัญญาณได้ โดยเฉพาะช่วงที่มีข่าวไม่คาดคิด
ปฏิทินเศรษฐกิจที่ใช้แสดงเฉพาะค่าคาดการณ์ ไม่มีตัวเลขจริงหลังข่าวออก
ข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอกอาจล่าช้าหรือขาดหายได้ ถ้ารอบวิเคราะห์ใดล้มเหลว หน้าเว็บจะแสดงคำเตือน
เนื้อหาทั้งหมดใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดทองคำด้วยสัญญาที่ใช้เลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงและอาจขาดทุนเกินเงินลงทุนได้